BiPRO Datenmodell IndexNamensräume⯁Typen⯁Attribute⯀⯀DiagrammeR2.10
Normen⯀⯀ServicesDMIx 1.6 · BiPRO Release 2.10

Namensraum bipro-kapitalanlage-transaktion

Präfix: kapanl-xa
ID: http://www.bipro.net/namespace/kapitalanlage/transaktion
Version: 2.10
Schema (XML): bipro-kapitalanlage-transaktion-2.10.xsd
Auf ein Dreieck klicken, um das entsprechende Klappfeld ein- ▶ bzw. ▼ auszublenden;
mit gleichzeitig gedrückter Alt-Taste alle Felder zu einer Klasse;
mit gleichzeitig gedrückter Umschalttaste alle Felder der gleichen Kategorie (z. B. Dokumentation).
Referenzierung
Importierte Namensräume
Zusätzliche Dokumentation
Diagramme
CT_Handelsbetrag (bipro-allgemein:CT_Geldwert)
Dokumentation
Betrag, der sich aus den Anteilen multipliziert mit dem Investmentkurs ergibt (einschließlich Ausgabeaufschlag).
Betrag grundsätzlich ohne Vorzeichen. Kauf/Verkauf abhängig von Transaktionsart.
Attribute und Assoziationen
aus bipro-basis:CT_Objekt
aus bipro-allgemein:CT_Geldwert
Referenzierung
Assoziiert durch
Zusätzliche Dokumentation
Diagramme
CT_Investmentkurs (bipro-allgemein:CT_Geldwert)
Dokumentation
Kurs des Investments, zu dem die Transaktion erfolgt ist.
Attribute und Assoziationen
aus bipro-basis:CT_Objekt
aus bipro-allgemein:CT_Geldwert
Referenzierung
Assoziiert durch
Zusätzliche Dokumentation
Diagramme
CT_InvestmentTransaktion (bipro-basis:CT_Objekt)
Dokumentation
Transaktion zu einem Investment, z.B. Kauf, Verkauf, Einlieferung, Auslieferung.
Attribute und Assoziationen
aus bipro-basis:CT_Objekt
in CT_InvestmentTransaktion
  • Transaktionsart (ST_InvestmentTransaktionsart) [1..1] Art der Investment-Transaktion.
  • Stornotransaktion (ST_JaNein) [0..1] JA = Kennung, dass diese Transaktion ein Storno einer vorhergehenden Transaktion ist.
    NEIN = Keine Storno-Transaktion.
    Wird das Attribut nicht geliefert, MUSS es als mit 'NEIN' belegt interpretiert werden.
  • Herkunft (ST_Herkunft) [0..1] Herkunft, aus dem die Transaktion resultiert.
  • Transaktionsnummer (ST_Text030) [0..1] Nummer zur eindeutigen Identifikation der Transaktion.
  • Handelsdatum (ST_DatumZeit) [1..1] Datum und evtl. Zeit, zu dem die Transaktion ausgeführt wurde.
  • Valutadatum (ST_Datum) [0..1] Wertstellungsdatum der Transaktion.
  • Buchungsdatum (ST_Datum) [0..1] Datum, an dem die Transaktion gebucht wurde.
  • Anteile (ST_Dezimalzahl) [0..1] Anzahl der Anteile, die bei dieser Transaktion gehandelt wurden.
  • Ausgabeaufschlag (ST_Prozent) [0..1] Ausgabeaufschlag dieser Transaktion.
  • Investmentkurs (CT_Investmentkurs) [0..1]
  • Provisionsvereinbarung (bipro-provision:CT_Provisionsvereinbarung) [0..*]
  • Devisenkurs (bipro-allgemein:CT_Devisenkurs) [0..1] Kurs, zu dem die Umrechnung des Handelsbetrages aus der Investmentwährung in die Depotwährung erfolgte.
  • Abrechnungsbetrag (bipro-allgemein:CT_Abrechnungsbetrag) [0..1] Nettoanlagebetrag in Depotwährung, Betrag vom Abrechnungsbetrag grundsätzlich ohne Vorzeichen, Kauf/Verkauf abhängig von Transaktionsart.
  • TransaktionInDepotwaehrung (CT_Handelsbetrag) [0..1] Handelsbetrag in Währung des Depots, in dem das Investment verwaltet wird.
  • TransaktionInInvestmentwaehrung (CT_Handelsbetrag) [0..1] Handelsbetrag in Originalwährung des Investments.
Referenzierung
Assoziiert durch
Zusätzliche Dokumentation
Diagramme
CT_ZusaetzlicheInvestmentDaten (bipro-kapitalanlage-basis:CT_ZusaetzlicheInvestmentDaten)
Dokumentation
Diese Klasse ist von "ZusaetzlicheInvestmentDaten" im Namensraum "bipro-kapitalanlage-basis" abgeleitet, um eine InvestmentTransaktion einem Investment zuzuordnen.
Attribute und Assoziationen
aus bipro-basis:CT_Objekt
in CT_ZusaetzlicheInvestmentDaten
Zusätzliche Dokumentation
Diagramme