BiPRO Datenmodell IndexNamensräume⯁Typen⯁Attribute⯀⯀DiagrammeR2.10
Normen⯀⯀ServicesDMIx 1.6 · BiPRO Release 2.10

Namensraum bipro-kapitalanlage-basis

Präfix: kapanl-basis
ID: http://www.bipro.net/namespace/kapitalanlage/basis
Version: 2.10
Schema (XML): bipro-kapitalanlage-basis-2.10.xsd
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Referenzierung
Importierte Namensräume
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Zusätzliche Dokumentation
Diagramme
CT_Abtretungsglaeubiger (bipro-partner:CT_Partnerrolle)
Dokumentation
Gläubiger der abgetretenen Kapitalanlage.
Attribute und Assoziationen
aus bipro-basis:CT_Objekt
aus bipro-partner:CT_Partnerrolle
in CT_Abtretungsglaeubiger
  • DatumDerAbtretung (ST_Datum) [0..1] Datum der Abtretung.
  • Rangfolge (ST_Ganzzahl) [0..1] Rangfolge des Abtretungsgläubigers.
  • AnteiligerBetrag (CT_AnteiligerBetrag) [0..1] Anteiliger Betrag des Abtretungsgläubigers an der gesamten Kapitalanlage.
Referenzierung
Assoziiert durch
Zusätzliche Dokumentation
Diagramme
CT_AnteiligerBetrag (bipro-allgemein:CT_Geldwert)
Dokumentation
Anteiliger Betrag des Abtretungsgläubigers an der gesamten Kapitalanlage.
Attribute und Assoziationen
aus bipro-basis:CT_Objekt
aus bipro-allgemein:CT_Geldwert
Referenzierung
Assoziiert durch
Zusätzliche Dokumentation
Diagramme
CT_Bestand (bipro-allgemein:CT_Geldwert)
Dokumentation
Bestandswert eines Investments zu einem bestimmten Stichtag.
Attribute und Assoziationen
aus bipro-basis:CT_Objekt
aus bipro-allgemein:CT_Geldwert
Referenzierung
Assoziiert durch
Zusätzliche Dokumentation
Diagramme
CT_Grenzwert (bipro-allgemein:CT_Geldwert)
Dokumentation
Grenzwert der Vereinbarung, wenn die Vereinbarung nach Beträgen gestaffelt ist.
Attribute und Assoziationen
aus bipro-basis:CT_Objekt
aus bipro-allgemein:CT_Geldwert
Referenzierung
Assoziiert durch
Zusätzliche Dokumentation
Diagramme
CT_Investment (bipro-basis:CT_Objekt)
Dokumentation
Informationen zu einem Investment (z.B. Aktie, Fonds, Anleihe).
Attribute und Assoziationen
aus bipro-basis:CT_Objekt
in CT_Investment
  • ISIN (ST_ISIN) [0..1] Die International Securities Identification Number (ISIN) ist eine zwölfstellige Buchstaben-Zahlen-Kombination und stellt eine Identifikation für ein Wertpapier dar, das an der Börse gehandelt wird. Der Aufbau der ISIN wird in der ISO 6166 beschrieben.
  • Wertpapierkennnummer (ST_Wertpapierkennnummer) [0..1] Die Wertpapierkennnummer (WKN abgekürzt) ist eine in Deutschland verwendete sechsstellige Ziffern- und Buchstabenkombination zur Identifizierung von Wertpapieren.
  • Bezeichnung (ST_Text255) [0..1] Bezeichnung des Investments, z.B. Fondsname.
  • Wertpapierklassifikation (ST_Text100) [0..1] Klassifikation des Investments, z.B. Aktien Deutschland, Aktien Europa, Renten Griechenland
  • Anteile (ST_Dezimalzahl) [0..1] Anteile bzw. Stücke des Investments.
  • Waehrung (ST_Waehrungsschluessel) [0..1] Währung, in der das Investment gehandelt wird.
  • ZusaetzlicheInvestmentDaten (CT_ZusaetzlicheInvestmentDaten×) [0..*]
  • Devisenkurs (bipro-allgemein:CT_Devisenkurs) [0..1] Kurs, zu dem die Umrechnung des Investmentbestandes aus der Investmentwährung in die Depotwährung erfolgte.
  • Investmentkurs (CT_Investmentkurs) [0..1]
  • BestandInInvestmentwaehrung (CT_Bestand) [0..1] Bestandswert des Investments zu einem bestimmten Stichtag in Originalwährung des Investments.
  • BestandInDepotwaehrung (CT_Bestand) [0..1] Bestandswert des Investments zu einem bestimmten Stichtag in Währung des Depots, in dem das Investment verwaltet wird.
Referenzierung
Abgeleitet durch
Assoziiert durch
Zusätzliche Dokumentation
Diagramme
CT_Investmentkurs (bipro-allgemein:CT_Geldwert)
Dokumentation
Kurs zum Bewertungsstichtag, z.B. Rücknahmekurs.
Attribute und Assoziationen
aus bipro-basis:CT_Objekt
aus bipro-allgemein:CT_Geldwert
Referenzierung
Assoziiert durch
Zusätzliche Dokumentation
Diagramme
CT_Kapitalanlage (bipro-basis:CT_Objekt)
Dokumentation
Eine Kapitalanlage, z.B. Termineinlage Sparbrief, Termineinlage Festgeld, Sparkonto, Kontokorrentkonto, Geschäftsanteile, Depot.
Attribute und Assoziationen
aus bipro-basis:CT_Objekt
in CT_Kapitalanlage
  • ArtID (ST_Kapitalanlageart) [0..1] Art der Kapitalanlage.
  • Unterdepotnummer (ST_Depotnummer) [0..1] Identifizierung des Unterdepots, falls das Depot aus Unterdepots besteht.
  • Waehrung (ST_Waehrungsschluessel) [0..1] Währung, in der die Kapitalanlage geführt wird.
  • DatumErsteEinzahlung (ST_Datum) [0..1] Datum der ersten Einzahlung auf die Kapitalanlage.
  • Abtretung (ST_JaNein) [0..1] Kennzeichen, ob zu der Kapitalanlage eine Abtretung vorliegt.
  • Zinsen (CT_Zinsen) [0..*] Gebuchte Zinsen zum Stichtag
  • Vereinbarung (CT_Vereinbarung) [0..*]
  • Saldo (CT_Saldo) [0..*] Saldo zum Stichtag
  • Abtretungsglaeubiger (CT_Abtretungsglaeubiger) [0..*]
Referenzierung
Assoziiert durch
Zusätzliche Dokumentation
Diagramme
CT_Saldo (bipro-allgemein:CT_Geldwert)
Dokumentation
Saldo einer Kapitalanlage zu einem bestimmten Stichtag.
Attribute und Assoziationen
aus bipro-basis:CT_Objekt
aus bipro-allgemein:CT_Geldwert
Referenzierung
Assoziiert durch
Zusätzliche Dokumentation
Diagramme
CT_Vereinbarung (bipro-basis:CT_Objekt)
Dokumentation
Vereinbarung der Vertragspartner über Erträge und Kosten einer Kapitalanlage (z.B. Zins, Gebühr, Bonus).
Attribute und Assoziationen
aus bipro-basis:CT_Objekt
in CT_Vereinbarung
  • KategorieID (ST_VereinbarungKategorieID) [1..1] Kategorie der Vereinbarung (z.B. Zins, Gebühr, Bonus).
  • ArtID (ST_Vereinbarung) [0..1] Art der Vereinbarung.
  • Wert (ST_Dezimalzahl) [1..1] Wert der Vereinbarung, z.B. Zinssatz, Gebührenbetrag.
  • Werteinheit (ST_Werteinheit) [1..1] z.B. Prozent, Betrag
  • Waehrung (ST_Waehrungsschluessel) [0..1] Währung, falls der Wert ein Betrag ist.
  • Zahlungsweise (ST_Zahlungsweise) [1..1] Grundlage des Werts, z.B. Zinssatz pro Monat, pro Jahr etc., Betrag pro Monat, pro Jahr etc.
  • Bezeichnung (ST_Text100) [0..1] Bezeichnung der Vereinbarung.
  • Bedingung (ST_Vereinbarungsbedingung) [0..1] Bedingung, für die die Vereinbarung gilt (z.B. für Bestand, für Zuzahlung).
  • UntererGrenzwert (CT_Grenzwert) [0..1] Der untere Grenzwert definiert den Wert, ab dem (der Wert eingeschlossen) die Vereinbarung gilt (also >=).
  • Zeitraum (bipro-allgemein:CT_Zeitraum) [0..1] Zeitraum, für den die Vereinbarung gilt. Der Zeitraum MUSS konkret angegeben werden.
  • ObererGrenzwert (CT_Grenzwert) [0..1] Der obere Grenzwert definiert den Wert, bis zu dem (der Wert nicht eingeschlossen) die Bedingung gilt (also <).
Referenzierung
Assoziiert durch
Zusätzliche Dokumentation
Diagramme
CT_Zinsen (bipro-allgemein:CT_Geldwert)
Dokumentation
Aufgelaufene Zinsen aus einer Kapitalanlage zu einem Stichtag.
Attribute und Assoziationen
aus bipro-basis:CT_Objekt
aus bipro-allgemein:CT_Geldwert
Referenzierung
Assoziiert durch
Zusätzliche Dokumentation
Diagramme
CT_ZusaetzlicheInvestmentDaten «abstrakt» (bipro-basis:CT_Objekt)
Dokumentation
Erweiterungen zu Investmentdaten in einem anderen Kontext.
Attribute und Assoziationen
aus bipro-basis:CT_Objekt
Referenzierung
Abgeleitet durch
Assoziiert durch
Zusätzliche Dokumentation
Diagramme